PrimeXBT加密市场周报:BTC一小时内下跌 10,000 美元跌幅达 20%, 股市同时下跌

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PrimeXBT专家

2021 年 12 月 6 日

阅读时间: 7 分钟

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加密货币有一个血腥的星期六

出售 BTC 供应品时,利好消息没有任何作用

交易所的BTC余额已发出严重警告

ETH 用虚假牛市诱骗期权交易者

美国和韩国贸易商疯狂购物

对于加密货币粉丝来说,这不是一个好星期,因为大量下跌导致比特币迅速贬值 20%。这枚硬币价格在 50,000 美元至 60,000 美元之间,一小时内暴跌至 40,000 美元。

正如在比特币大幅下跌中所预料的那样,山寨币也受到了影响,有些人感觉损失增加了一倍多,因为有些人在同一时期贬值了 40%。

仅在那 1 小时内,价值超过 24 亿美元的头寸被清算,其中 6 亿美元涉及 BTC 期货,从而加剧了价格下跌。

它一直没有一个很好的一周对许多市场与股市下跌上周在拉锯时尚,拖累由三个主要发展遍布一周的过程。每次市场试图反弹时,都会有一条新消息拖累市场走低。

首先,美联储主席鲍威尔周二在美国参议院的证词开始了下跌,当时他提到是时候从他们的通胀预期中删除“暂时性”这个词,而且他们可能会比之前的电报更早结束资产购买。

在美国发现第一例 Omicron 案件后,周三情况变得更糟,然后在未公布就业报告后,棺材钉在周五出现了。 

继上个月增加 546,000 人后,11 月非农就业人数仅增加 210,000 人。公布的数字远低于华尔街预期的 573,000,这引起了许多交易员的焦虑。随着劳动力市场疲软、新的 COVID 变种和美联储收紧,这种情况是噩梦般的情况之一。

随着经济出现放缓迹象以及新的 COVID 变种在全球范围内蔓延,石油继续下滑,再次下跌 5.7% 至 66 美元,然后在新的一周开始反弹超过 2% 至 67.50 美元。 

黄金持平,而白银则发挥其工业金属的作用,下跌 3% 至 22.50 美元。芝加哥期权交易所波动率指数 (VIX) 在担忧加剧的情况下继续上涨,本周收于 30.67。在去年 3 月市场大幅抛售时对 COVID 的恐惧最严重时,VIX 为 66。

道琼斯工业平均指数周四上涨 600 点,本周仍下跌 0.9%,标准普尔 500 指数下跌 1.2%,纳斯达克指数下跌 2.6%。

加密货币有一个血腥的星期六

如前所述,加密货币资产类别的情况明显更糟,BTC 在本周末失去竞标,突破 50,000 美元大关,并在周六早些时候暴跌 20% 以上至 40,500 美元的低点。山寨币的大屠杀更糟,最严重的跌幅在 24 小时内达到近 40%。

按小时计算,暴跌看起来更糟,因为 BTC 在周六早些时候的 1 小时内损失了 10,000 美元,在一些交易所看到低点达到 40,500 美元,而 ETH 则跌至 3,100 美元的最低点。按照今天的标准,放血时间的清算量是巨大的。仅在短短 1 小时内就清算了价值超过 24 亿美元的头寸,其中 6 亿美元涉及 BTC 期货。多头清算总额加起来超过 13 亿美元。

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有传言说,在那 1 小时内卖出了大约 4,000 个 BTC,这使市场突然下跌,在下跌最严重的时候,仅在不到一分钟的时间内就卖出了 1,500 个 BTC。

在 24 小时的基础上,数字也好不到哪里去。BTC 期货市场损失了超过 54 亿美元,约占未平仓合约 (OI) 的 25%。仅一天之内,BTC 期货的 OI 从 220 亿美元跌至 166 亿美元。

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出售 BTC 供应品时,利好消息没有任何作用

加密领域确实在一周内看到了一些积极的发展;然而,他们没有采取任何措施阻止价格在周五和周六早些时候暴跌。

MicroStrategy 宣布以 4.144 亿美元的价格额外购买了 7,002 BTC,平均价格约为 59,187 美元。截至 2021 年 11 月 29 日,MicroStrategy 已以约 35.7 亿美元的价格收购了约 121,044 个 BTC,平均每个 BTC 的价格约为 29,534 美元。

富达还宣布在加拿大推出现货 BTC ETF。

Facebook 周三宣布,它将取消其平台上对加密货币广告的禁令,这可能有助于为非加密人群带来加密意识。

萨尔瓦多表示,它在下跌期间以 48,670 美元的平均价格购买了 150 个比特币,同样,Tron 创始人贾斯汀·孙 (Justin Sun) 表示,他在下跌期间购买了 100 个比特币。

交易所的BTC余额已发出严重警告

BTC 数据已经开始显示即将下跌的迹象,因为自 8 月以来该指标一直在下降,BTC 的所有外汇储备在上周中期突然上涨。在崩盘前的几天,交易所的流入量超过 15,000 BTC。 

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下面显示了交易所流入的特写版本,随后 BTC 的价格几乎垂直下跌。

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虽然初步数据显示并非所有 15,000 BTC 都已售出,但在抛售后,短期 BTC 持有者的支出产出率 (SOPR) 已降至 0.99。0.8 的 SOPR 通常被视为绝佳的买入机会。

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然而,没有人确切知道这次比率是否真的会下降到 0.8,或者我们是否看到了当地的低点,因为在抛售之后 BTC 的融资利率已经大幅下降,这意味着交易者非常悲观;通常是一个反指标。

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ETH 用虚假牛市诱骗期权交易者

交易所的 ETH 储备在 12 月继续下降,而锁定在智能合约中的 ETH 数量在 10 月达到顶峰后继续趋于平缓。这两个指标描绘了投资者对 ETH 兴趣的喜忧参半。虽然投资者正在从交易所购买和移除 ETH,但他们不一定会将它们用于应用程序,这意味着这些投资者可能只是为了价格升值而购买 ETH,而不是在 DeFi 上使用它,这可能意味着这些是短期的买家。

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在建立在 ETH 上的 Layer-2 上增加 TVL 的背景下,热钱可能会购买 ETH,因为交易者认为 L2 扩展解决方案可以解决 ETH 的高gas费用问题。临近 ETH 完全 PoS 的合并日期也提振了市场情绪,使 ETH 的价格在本周初上涨至 4,800 美元附近。

随着价格的大幅上涨,ETH期权的未平仓头寸飙升,创造了一个新的ATH。本月最大期权交割日为12月31日,共有689,653手期权到期,其中看涨期权469,486手,看跌期权220,167手。

行权价为5000美元的看涨期权数量最多。

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通常,这种突然的过度热情不会有好下场。事实上,ETH 的价格在周末与 BTC 一起暴跌,跌至 3,100 美元的低点。如果到本月底 ETH 的价格没有达到 5,000 美元,这些期权将一文不值,买家将损失所有资金。然而,现在宣布这些期权一文不值还为时过早,因为距离 12 月底还有 4 周的时间。毕竟,ETH 从 3,100 美元的抛售低点反弹至 4,000 美元以上。

除了 ETH,LUNA 等其他一些山寨币也表现出惊人的弹性。其中一种代币是 LUNA,它在从 30 美元的抛售低点大幅反弹后反弹至 78.20 美元的新 ATH。LUNA 作为原生代币的 Terra 区块链上的 TVL 在过去一周上涨了约 43% 至一个新的 ATH,超过了 AVAX 和 SOL,排名第三,仅次于 BSC。

>美国和韩国贸易商疯狂购物

美国和韩国买家似乎是市场反弹的主要贡献者,因为 Coinbase 和韩国交易所的价格溢价与其他交易所相比正在迅速上升。随着贪婪和恐惧指数跌至 18 的极端恐惧类别,这确实可能是一个很好的买入机会。在加密货币牛市期间,像这样的杠杆冲刷并不少见,而且经验丰富的交易者通常会利用这个机会增加多头头寸。

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2017 年的牛市经历了 6 次超过 30% 的大幅下跌,之后又分别反弹至 6 个新的 ATH。因此,虽然本周末的大屠杀对一些交易者来说似乎很激烈,但对加密市场来说并不是什么新鲜事。

虽然加密货币在周末传统市场休市时设法引起了一些反弹,但真正考验其弹性的将是股市开盘时。随着亚洲股市开盘走低,山寨币已经开始大幅回落。本周加密货币的命运可能取决于美国股市的反应。

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